8月12日，A股人工智能產(chǎn)業(yè)鏈集體走強(qiáng)，算力概念股表現(xiàn)活躍，受資產(chǎn)重組消息提振，光庫科技20cm漲停。截至13點(diǎn)54分，同類費(fèi)率最低的創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏（159381）漲超2%，盤中成交額超9000萬元?jiǎng)?chuàng)上市以來新高。

資料顯示，創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏（159381）跟蹤創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)，選取創(chuàng)業(yè)板上市的AI主業(yè)公司，日內(nèi)漲跌幅限制為±20%。指數(shù)光模塊權(quán)重超41%，前3大成分股囊括中際旭創(chuàng)（15.89%）、新易盛（14.86%）、天孚通信（4.77%）三大光模塊龍頭。目前該ETF年管理費(fèi)率為0.15%，托管費(fèi)率為0.05%，場(chǎng)內(nèi)綜合費(fèi)率在可比基金中最低。

廣發(fā)證券表示，云廠商財(cái)報(bào)驗(yàn)證CapEx-ROI飛輪效應(yīng)，光模塊迎來“戴維斯雙擊”！各云廠商AI相關(guān)業(yè)務(wù)的表述均體現(xiàn)樂觀口徑，CapEx亦超預(yù)期。伴隨AI投資回報(bào)路徑逐漸清晰，科技廠商有望迎來FOMO 2.0階段。我們認(rèn)為海外大型科技公司對(duì)AI投資、回報(bào)的戰(zhàn)略方向逐季明晰。持續(xù)推薦兼具景氣度及基本面強(qiáng)兌現(xiàn)的光模塊板塊。

值得注意的是，本輪AI行情中，以光模塊為代表的上游算力硬件顯著領(lǐng)漲，聚焦光模塊AI算力的創(chuàng)業(yè)板人工智能年內(nèi)以來累計(jì)漲幅超30%，大幅跑贏中證人工智能、CS人工智、科創(chuàng)AI等同類AI指數(shù)。