近期港股題材持續(xù)活躍，2月18日午盤，港股消費(fèi)板塊持續(xù)飄紅，港股消費(fèi)ETF（513230）盤中漲近2%，持倉股中，快手領(lǐng)漲近8%，小米集團(tuán)、雅迪控股、周大福跟漲超3%。近期港股消費(fèi)板塊持續(xù)受資金青睞，港股消費(fèi)ETF（513230）連續(xù)6個(gè)交易日獲資金凈流入，累計(jì)“吸金”達(dá)5729.28萬元。

相較A股消費(fèi)以白酒高端消費(fèi)為主，港股消費(fèi)板塊中電商、餐飲、旅游、文娛傳媒、國(guó)潮服裝等民生消費(fèi)比例更高，或更能充分反映本輪AI驅(qū)動(dòng)下的消費(fèi)景氣復(fù)蘇。3月全國(guó)“兩會(huì)”將至，擴(kuò)內(nèi)需政策有望迎來加碼，港股消費(fèi)板塊個(gè)股積極探索人工智能+消費(fèi)、新型消費(fèi)占比較高，或展現(xiàn)較強(qiáng)彈性。

國(guó)信證券表示，國(guó)產(chǎn)大模型的突破推動(dòng)AI應(yīng)用成本降低，垂類模型在教育、人力資源服務(wù)和消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)加速滲透。選股配置思路聚焦三大方向：關(guān)注已有AI產(chǎn)品并貢獻(xiàn)收入利潤(rùn)的企業(yè)，預(yù)期2025年AI產(chǎn)品加速落地的標(biāo)的，以及AI技術(shù)顯著降本增效或重構(gòu)商業(yè)模式的企業(yè)。

港股消費(fèi)ETF（513230）跟蹤中證港股通消費(fèi)主題指數(shù)，不同于A股消費(fèi)投資以白酒為主，該指數(shù)覆蓋行業(yè)均衡，幾乎囊括了港股消費(fèi)的各個(gè)領(lǐng)域，其中互聯(lián)網(wǎng)科技行業(yè)比重最大超37%，以大家所熟悉的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)為主，比如阿里巴巴、騰訊控股、美團(tuán)、小米集團(tuán)、快手。