2月26日，截至13:49，受國家大基金持股概念午后走強(qiáng)加持，半導(dǎo)體材料ETF（562590）漲1.8%，權(quán)重股長川科技漲近7%。指數(shù)此前已經(jīng)連漲8日，今日有望斬獲九連陽，機(jī)構(gòu)紛紛看好國產(chǎn)替代主線。

海通證券認(rèn)為，半導(dǎo)體行業(yè)制造端（包括Tower Semiconductor、Global Foundries等晶圓廠）在2024Q1E受行業(yè)淡季等因素影響收入預(yù)計(jì)將環(huán)比下滑，伴隨2024H2電子終端新產(chǎn)品的逐步推出，將有望帶動(dòng)晶圓代工環(huán)節(jié)的收入呈現(xiàn)逐季環(huán)比增長的趨勢。

在國產(chǎn)替代以及需求擴(kuò)張的催化下，半導(dǎo)體材料的投資具備極高的配置價(jià)值。半導(dǎo)體材料ETF（562590）及其聯(lián)接基金（A類：020356、C類：020357）緊密跟蹤中證半導(dǎo)體材料設(shè)備指數(shù)，指數(shù)中半導(dǎo)體設(shè)備（47.92%）、半導(dǎo)體材料（20.99%）占比靠前，合計(jì)權(quán)重近70%，充分聚焦指數(shù)主題。前十大成分股覆蓋半導(dǎo)體設(shè)備及材料的各個(gè)環(huán)節(jié)，中微公司、北方華創(chuàng)、滬硅產(chǎn)業(yè)、TCL科技、雅克股份均在其中，既有刻蝕機(jī)、薄膜積淀、硅片、面板等龍頭，也有近期大熱的光刻膠優(yōu)勢標(biāo)的。